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[투데이리포트]덕산하이메탈, "지금은 매수해야 할..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 28일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "지금은 매수해야 할 시점!!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사의 AMOLED재료사업부의 수익성이 대단히 높아 향후 높은 실적달성이 예상되어 Valuation에 대한 부담감이 크게 감소되며, 높은 시장지배력을 바탕으로 안정적인 실적을 달성하고 있는 솔더볼 사업부가 cash-cow 역할을 하며 실적의 안정 판이 되고 있기 때문에 중장기적인 관점에서 매수해야 할 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "AMOLED 재료시장은 기술적 진입장벽이 높고, AMOLED 패널업체들로부터 승인 받기까지 상당한 시간이 소요되기 때문에, 신규업체들의 시장진입이 쉽지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q11 실적은 SMD의 5.5세대라인 CAPA 확대에 따른 AMOLED 공정재료 공급 증가와 반도체재료부문 실적 선전 등으로 호조세를 지속할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 321.4 | 724.7 | 1280 | +76.62 | 356 | +0.65 |
| 영업이익 | 47 | 131.2 | 338 | +157.62 | 99 | -10.49 |
| 순이익 | 47.4 | 101.4 | 326 | +221.5 | 91 | -7.05 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 36,577 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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