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[투데이리포트]덕산하이메탈, "여전히 믿음직스럽다..."매수_삼성게시글 내용
삼성증권은 9일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "여전히 믿음직스럽다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 삼성증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "SMD의 HTL 재료 공급에 경쟁사 신규 진입과 4분기 더딘 실적 개선에 대한 부담은 단기 조정으로 그칠 것으로 판단되고, 내년 1분기는 세트업체 비수기로 인해 스마트폰과 노트북 업황과 관련된 솔더볼 사업의 실적이 주춤하겠지만, 이후 성수기 진입과 더불어 실적 개선이 이뤄질 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "내년에도 SMD의 캐파가 A2P2라인의 본격 가동률 반영과 더불어 A2P3라인과 A3라인의 램프업에 따른 가파른 증가세를 보일 것으로 예상됨에 따라 동사의 성장 모멘텀은 계속 유지될 것"라고 밝혔다. 한편 "2012년 동사의 매출은 2,006억원에 영업이익 542억원으로 추정된다. 이중 EL소재사업부는 매출 1,328억원으로 올해 대비 88.5%의 높은 성장세가 유지될 것"라고 전망했다. |
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
매출액 | 321.4 | 724.7 | 1302 | +79.66 | 377 | +6.59 |
영업이익 | 47 | 131.2 | 329 | +150.76 | 91 | -7.45 |
순이익 | 47.4 | 101.4 | 315 | +210.65 | 78 | -20.31 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
◆ Report statistics 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 37,833 | 47,000 | 30,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
<삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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