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[투데이리포트]덕산하이메탈, "2012년 HTL소..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "2012년 HTL소재의 성장성은 유효하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,500원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사의 SMD내 점유율은 2012년에도 79% 수준으로 높게 유지되어 OLED소재 매출액이 전년 대비 71% 증가한 1,205억원에 이를 전망이다. SMD의 생산능력 증설로 2012년 금액 기준 HTL소재 시장 규모는 전년대비 104% 증가할 것으로 예상되지만, 경쟁업체들의 점유율 상승은 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 매출액은 354억원, 영업이익은 98억원으로 전분기 대비 각각 4%, 16% 증가했다. SMD(삼성모바일디스플레이) A2 P1라인의 full 가동에 따른 HTL소재의 출하량 증가와 글로벌 스마트폰 수요 강세 속에 반도체부문의 모바일용 솔더볼 출하량이 증가한 것이 이익 개선의 주된 이유"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 2012년 추정EPS 기준 PER 17배 수준이다. 국내 AMOLED관련 업체 중 가장 높은 밸류에이션이다. 하지만, SMD의 AMOLED증설이 2012년에도 지속될 전망이고 대형 AMOLED로의 전환도 가시화될 전망이어서 동사의 주력 제품인 HTL의 시장규모 확대도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년10월 30,000원까지 내려갔다가 2011년7월 37,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,500원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,464 | 47,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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