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[투데이리포트]덕산하이메탈, "AMOLED 투자 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "AMOLED 투자 지연 가능성은 높지만 upside는 유효하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "특히, 3분기 영업이익은 98억원으로 전분기 대비 16% 증가하는데, 수익성이 높은 AMOLED소재(HTL)의 출하량이 증가했고, 스마트폰의 수요 증가로 반도체부문의 모바일용 솔더볼 출하량 비중이 상승했기 때문인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2011년 하반기와 2012년 상반기, 투자지연으로 AMOLED 업체들의 주가 모멘텀이 상대적으로 약해질 가능성이 높은 상황이지만, 수주 여부에 따라 주가변동이 심한 장비업체보다는 P2라인 가동으로 인한 매출 증가가 가능한 소재업체에 집중할 것을 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "투자지연 가능성이 높은 A2 P3, A3라인의 경우, 2012년 실적에 영향을 미치기 때문에 2011년 실적은 투자지연과 무관할 것이다. 동사의 2011년 실적은 매출액 1,327억원, 영업이익 347억원으로 전년 대비 각각 83%, 164% 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 321.4 | 724.7 | 1330 | +83.52 | 360 | +6.32 |
| 영업이익 | 47 | 131.2 | 350 | +166.77 | 100 | +17.1 |
| 순이익 | 47.4 | 101.4 | 330 | +225.44 | 90 | +4.41 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 31,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,250 | 47,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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