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[투데이리포트]덕산하이메탈, "AMOLED 대표주..."매수(유지)_LIG게시글 내용
LIG증권은 24일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "AMOLED 대표주, 편안하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. LIG증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing LIG증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "SMD의 A2 라인 생산 캐파 증설이 12년 상반기까지 진행될 전망이고, 12년 하반기부터 5.5세대 A3 라인, 13년 하반기부터 8세대 V2 라인 생산이 진행될 것으로 전망되어 동사 실적 개선세는 폭발적으로진행될 것으로 판단된다. 당사는 SMD의 AMOLED 면적 캐파가 11년 및 12년에는 약 200%씩, 13년 및 14년에는 100%씩 증가할 것으로 전망하고 있다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사 목표주가 상향 이유는 SMD의 A2 라인 생산 개시 효과가 당사 기대치를 상회하여11~13년 실적을 상향 조정하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 378억원(+11.7% q-q), 영업이익 101억원(+19.5% q-q) 전망한다. SMD의 AMOLED 증착 공정에 대한 효율 개선 작업이 예상되지만, SMD의 캐파 증설이 3분기에도 추가적으로 진행되기 때문에 덕산하이메탈의 실적 개선세는 지속될 것"라고 전망했다. |
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
매출액 | 321.4 | 724.7 | 1350 | +86.28 | 380 | +12.09 |
영업이익 | 47 | 131.2 | 360 | +174.39 | 110 | +32.53 |
순이익 | 47.4 | 101.4 | 350 | +245.17 | 100 | +16.28 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 35,889 | 47,000 | 30,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
<LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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