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[투데이리포트]덕산하이메탈, "3Q11 SMD 5..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 1일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "3Q11 SMD 5.5G A2 라인 본격 가동에 따른 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. SK증권 조진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사의 3Q11 실적은 매출액 405억원(+36% qoq), 영업이익 110억원(+40% qoq)으로 추정하며 하반기 실적 모멘텀이 유효하다고 판단한다. 6월 이후 SMD A2 라인 신규가동에 따른 3분기 SMD 의 HTL 수요는 640kg/월(+85% qoq)으로 급증할 것이며 2011년 연간소비량은 6.5톤(+237% yoy)에 달할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "경쟁사와의 2년 이상의 시장진입격차로 생산능력/가격경쟁력/기술경쟁력에 우위를 지니고 있어 과점 공급자로써 지위는 유지될 것이며, 전방 세트의 AMOLED 패널 수요 역시 타이트해짐에 따라 SMD 역시 공격적인 Capa 증설과 가동율 증가로 HTL 수요 역시 급증할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 SMD 의 5.5G A3 추가투자와 8G 신규투자로 HTL 수요는 2012년 20톤(+199% yoy), 2013년 48톤(+147% yoy)으로 가파른 증가세를 보일 전망이다. 가파른 성장은 2013년 AMOLED TV 시장의 개화까지 유지될 전망이며, 이에 Valuation 프리미엄 역시 2012년까지 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 35,250 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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