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[투데이리포트]덕산하이메탈, "높은 성장성이 밸류..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "높은 성장성이 밸류에이션 부담을 낮춘다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,500원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "비록, 반도체 부문의 비용 증가로 1분기 동사의 수익성이 예상보다 낮았지만, 2분기부터 OLED소재 매출액과 반도체 신제품 매출액의 증가로 영업이익률이 26%까지 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "증설 지연의 이유가 일부 장비의 반입 지연 또는 5.5G 3단계 증착공정 적용기술 변경 등으로 판단되기 때문에 소재업체인 동사의 실적에 주는 영향은 크지 않다. 오히려, SMD의 8세대 설비투자 가능성이 더욱 높아지고 있어 소재업체들의 성장에 대한 가시성은 더욱 높아지고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 전체 매출액 내 고수익성의 OLED소재 부문의 비중이 1분기 46%에서 2분기 55%까지 상승할 것으로 전망되기 때문에 2분기 전사 영업이익률은 26.2%까지 상승할 것으로 추정된다. 동사의 2011년 OLED소재 부문 매출액은 전년 대비 98% 상승한 672억원에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 31,917 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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