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[투데이리포트]덕산하이메탈, "2011년, AMO..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 26일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "2011년, AMOLED 시장 고속 성장의 수혜 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 우리증권 박태준, 박영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사의 2011년 예상실적은 매출액 1,186억원(+63.9% y-y), 영업이익 300억원(+124.4% y-y)을 시현할 것으로 전망된다. OLED 관련 매출 791억원과 반도체 관련 매출은 전년 대비 2.1% 증가한 394억원을 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기에는 삼성모바일디스플레이(SMD)의 4세대 증설라인의 수율 안정화로 OLED재료 매출이 소폭 감소하고, 반도체업황 악화로 인해 솔더볼 관련 매출이 소폭 감소한 것으로 추정되며, 임직원 인센티브 등 일회성 비용 증가로 영업이익률 역시 소폭 감소한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 다년간의 공급으로 검증된 양산능력을 보유한 점과 시장 선점 효과로 인해 2011년 말 기준 SMD로의 공급점유율이 최소한 70% 수준을 유지할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 226.7 | 321.4 | 723 | +124.95 | 210 | -3.85 |
| 영업이익 | 49.2 | 47 | 134 | +185.11 | 40 | -23.22 |
| 순이익 | -21.8 | 47.4 | 105 | +121.52 | 40 | +9.59 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,429 | 32,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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