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[투데이리포트]덕산하이메탈, "2011년 본격적 ..."BUY(유지)_HMC
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| HMC증권은 15일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "2011년 본격적 성장에 투자하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. HMC증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "AMOLED의 공급 부족은 단기적으로 해결이 우려우며, 현재는 물론 2011년까지 모든 라인이 풀가동을 해야한는 상황이다. 동사는 고부가가치를 창출하는 정밀소재 기업으로, 동사의 2011년의 높은 성장세가 벌써부터 기대된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 성장성에 대한 우려는 실적개선 추이를 보면 깨끗하게 해소된다. 동사의 3분기 실적은 매출액 203억원(128.0% YoY, 19.6% QoQ)과 영업이익 42억원(135.8% YoY, 38.6% QoQ)을 달성하여 당사의 기대치 및 시장 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈를 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "당사의 4분기 실적전망은 매우 보수적인 전망이며, LG디스플레이의 AMOLED 라인이 정상 가동된다면 4분기에도 또 한번의 어닝 서프라이즈를 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 226.7 | 321.4 | 692 | +115.31 | 203 | +19.49 |
| 영업이익 | 49.2 | 47 | 122 | +159.57 | 42 | +37.8 |
| 순이익 | -21.8 | 47.4 | 97 | +104.64 | 34 | +56.83 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,500 | 32,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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