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[종목현미경]덕산하이메탈_증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력게시글 내용
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 +0.62% - 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.21% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 9,940원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 29일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.3% 하락하면서 9,370원을 기록하고 있는 덕산하이메탈은 지난 1개월간 10.33% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산하이메탈의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 덕산하이메탈의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 14.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산하이메탈이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
3S | 1위 | 4.0% | 1위 | 102.7% | 1위 | 25.6 |
유니셈 | 2위 | 3.8% | 4위 | -1.3% | 4위 | -0.3 |
테크윙 | 3위 | 2.7% | 3위 | 15.3% | 3위 | 5.6 |
아이씨디 | 4위 | 2.5% | 2위 | 28.9% | 2위 | 11.5 |
덕산하이메탈 | 5위 | 1.3% | 5위 | -10.3% | 5위 | -7.9 |
코스닥 | - | 0.3% | - | 0.8% | - | 2.6 |
반도체 | - | 0.5% | - | 7.3% | - | 14.6 |
관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 +0.62% |
아이씨디 |
14,050원 ▲150(+1.08%) | 3S |
4,895원 ▼265(-5.14%) |
유니셈 |
15,450원 ▼150(-0.96%) | 테크윙 |
12,450원 ▼50(-0.40%) |
증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산하이메탈은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
덕산하이메탈 | 3S | 유니셈 | 테크윙 | 아이씨디 | |
ROE | 18.1 | -2.1 | 10.9 | 15.8 | -4.5 |
PER | 6.1 | - | 33.3 | 14.2 | - |
PBR | 1.1 | 4.8 | 3.6 | 2.2 | 2.5 |
기준년월 | 2015년9월 | 2015년9월 | 2015년9월 | 2015년9월 | 2015년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 4월27일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 28,328주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 8,060주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 36,388주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 덕산하이메탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.36%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.21%를 보였으며 기관은 4.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.77%로 가장 높았고, 외국인이 17.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.56%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 9,940원선이 저항대로 작용 |
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