thinkpool

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -1.22% - 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.71%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 현재주가 근처인 6,360원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 16일 오전 10시5분 현재 전일대비 4.71% 하락하면서 6,470원을 기록하고 있는 해성옵틱스는 지난 1개월간 7.17% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성옵틱스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 해성옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 3.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성옵틱스가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
캠시스	1위	2.6%	3위	-7.5%	3위	-2.8
멜파스	2위	2.6%	5위	-13.8%	4위	-5.3
해성옵틱스	3위	2.5%	2위	-7.2%	2위	-2.8
디에이피	4위	1.5%	4위	-8.3%	5위	-5.5
에스에너지	5위	1.4%	1위	-2.9%	1위	-2.0
IT부품	-	1.0%	-	-3.8%	-	-3.8
코스닥	-	0.6%	-	2.3%	-	3.8

관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -1.22%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 IT부품업종은 1.22% 하락하고 있다.

에스에너지	10,100원 ▼100(-0.98%)	캠시스	2,470원 ▼60(-2.37%)
멜파스	6,110원 ▼90(-1.45%)	디에이피	4,630원 ▼60(-1.28%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 해성옵틱스의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 6,470원으로 3,530원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 우리증권의 손세훈 에널리스트가 " 타 IT부품 대비 차별화되는 해성옵틱스, 타 IT부품이 프리미엄 스마트폰의 판매부진으로 어려운 업황을 겪고 있지만 동사는 고화소 카메라 렌즈로 인해 ASP가 올라가며 타 업체 대비 영향을 덜 받고 있다. IT부품 내에서 차별화 되는 모습을 보이고 있다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

6월2일에 해성옵틱스 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	395.6억	40.5억	36.5억
직전분기 대비
전년동기 대비

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월14일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 79,928주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 478,961주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 558,889주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.71%로 적정수준 최근 한달간 해성옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.35%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.44%를 보였으며 외국인은 2.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.56%로 가장 높았고, 기관이 20.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.56%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,360원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,360원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,360원대는 전체 거래의 25.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,820원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 6,820원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 6,360원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,360원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,360원대의 지지가능성과 6,820원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.