thinkpool

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +1.97% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 6,540원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 2일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.5% 오른 6,150원을 기록하고 있는 해성옵틱스는 지난 1개월간 4.5% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성옵틱스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 해성옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 3.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성옵틱스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에임하이	1위	3.9%	5위	-31.4%	5위	-8.0
나무가	2위	2.8%	4위	-14.9%	4위	-5.3
해성옵틱스	3위	2.4%	3위	-4.5%	3위	-1.8
아이엠	4위	2.2%	1위	7.4%	1위	3.3
디에이피	5위	1.3%	2위	-1.4%	2위	-1.1
코스닥	-	0.7%	-	0.2%	-	0.2
IT부품	-	1.4%	-	5.3%	-	3.7

관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +1.97%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 IT부품업종은 1.97% 상승중이다.

디에이피	4,455원 ▲10(+0.22%)	나무가	30,500원 ▲1450(+4.99%)
아이엠	4,555원 ▲75(+1.67%)	에임하이	3,600원 ▲235(+6.98%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -2.08%로 업종평균 하회. PBR은 1.72임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 해성옵틱스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	해성옵틱스	나무가	에임하이	아이엠	디에이피
ROE	-23.8	-22.4	-39.5	-20.9	-0.5
PER	-	-	-	-	-
PBR	1.7	1.5	3.1	1.9	1.1
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 5,826주를 순매수했고, 외국인은 2,490주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 160,547주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 10,807주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 171,354주를 순매수했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 해성옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.33%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.73%를 보였으며 기관은 3.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.65%로 가장 높았고, 외국인이 8.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,540원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,540원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,540원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,770원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,540원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,540원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.