thinkpool

다올투자증권에서 6일 세진중공업(075580)에 대해 "조선업 쇼티지를 사는법"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,800원을 내놓았다.

다올투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 다올투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 세진중공업(075580)에 대해 "2022년 조선 OPM은 무려 10.4%. 이를 이끈 1) 인력 및 협력사 쇼티지는 더 심해지고, 2) LPG 발주는 강세이며, 3) LPG 보냉기술로 수익성이 추가 개선되며, 4) 풍력도 올해 윤곽이 나올 것. 기자재 탑픽"라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "4Q22에 OPM 15.4% 기록하며 2022년에 영업이익 252억원(OPM 6.1%)로 마침. 특징은 1) 플랜트 손실을 제거한 조선기자재의 OPM 10.4%에 달함. 2) 인수한 동방선기가 OPM 5.6%(+3.5%p)로 관리 효과 및 시너지 발휘"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 8,800원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.03.06 목표가 8,800 투자의견 STRONG BUY

- 2022.08.08 목표가 10,500 투자의견 STRONG BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.03.06 목표가 8,800 투자의견 STRONG BUY 다올투자증권

- 2023.02.28 목표가 7,500 투자의견 BUY 신한투자증권