thinkpool

하이투자증권에서 18일 세진중공업(075580)에 대해 "2개 분기 연속 적자, 그러나 LNG 탱커 학습 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 세진중공업(075580)에 대해 "투자 포인트는 ①LPG 시황 개선과 ②LNG-Fuel, LNGBV, 소형 LNG선의 LNG탱커로의 포트폴리오 확대. 올해 신조 발주 전망을 -50% 낮춘 클락슨도 LPG선종의 역성장폭은 -7%로 영향이 가장 작을 것으로 내다 봄. 또한 작년에 LOI를 체결한 LNG추진 컨테이너선의 연료 탱커, 미포의 소형 LNG선과 LNGBV에서 아직 LNG 연료 탱커 계약이 떨어지지 않았음. LNG 탱커류의 수주 모멘텀은 연중으로 꾸준할 터."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1Q20 매출 661억원(YoY +2%, QoQ -4%), 영업이익 -1억원(적전, 적지), 지배주주순이익 -18억원(적전, 적지)로 2개 분기 연속 적자를 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년9월 7,000원까지 높아졌다가 2020년3월 4,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,500원으로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.18 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.02 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.02 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.09 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.18 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권