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[투데이리포트]세진중공업, "살아남은 유일한 기…" BUY-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 26일 세진중공업(075580)에 대해 "살아남은 유일한 기자재 업체"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,700원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 세진중공업(075580)에 대해 "2014년부터 조선업 빅베스가 발생했다. 그리고 국내 조선소의 신규수주가 감소했다. 고객사 일감이 떨어지자 동사는 선제적으로 구조조정에 돌입했다. 원가 절감을 진행하면서 외주 인력을 탄력적으로 운영하는 방식을 통해 견조한 수익성 확보 노력을 지속했다. 원재료는 무상사급 및 자재비 연동 방식을 통해 원가 변동성을 낮췄다. 그 동안의 노력이 빛을 발할 시점에 진입했다. 2019년 매출액은 분기 평균 800억원을 넘어서겠다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2018년 수주목표는 현대중공업 61억달러, 삼호 32억달러, 미포 30억달러로 총 123억달러다. 중공업은 56억달러로 91%를 달성했고, 삼호는 36억달러로 112% 목표를 초과 달성했다. 미포는 19억달러를 수주했는데 옵션만 30척을 보유하고 있고, 4분기 PC선, 소형 컨선 수주를 통해 수주 목표 달성 가능할 전망이다. 이로 인해 그룹 기준 수주잔고는 2018년 1분기 202억달러를 바닥으로 3분기 245억달러로 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 LPG탱커 마진은 상대적으로 우수하다. 현대중공업/미포로부터 LPG탱커는 100% 독점적으로 수주한다. 현대중공업/미포가 전세계 LPG선 수주M/S 1위다. 즉 LPG선 발주 증가는 동사에게 수혜다. LPG선 인도량 절벽 발생으로 2019년부터 LPG선 발주 증가를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 5,600원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 6,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 5,700원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 5,900 | 6,500 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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