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[투데이리포트]세진중공업, "완벽한 턴어라운드…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 14일 세진중공업(075580)에 대해 "완벽한 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 세진중공업(075580)에 대해 "2분기 매출액 520억원(+36.7%), 영업이익 29억원(흑자전환)을 기록했다. 컨 센서스 영업이익 9억원을 236.8% 상회하는 호실적이다. 1) 3년만의 전분기 대비 추세적 매출 반등과 2) 공정 효율화를 통한 제조 원가율(매출원가 중 재고자산 매입액/변동액) 개선이 호실적을 견인했다. 제조 원가율은 전분기대비 1.8%p 감소한 73.1%다. 전년 동기 대비 고마진인 LPG Tank 매출 비중이 19.7%p 하락했음에도 이익률이 개선됐다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 매출액 2,306억원(-8.4%, 이하 YoY), 영업이익 156억원 (+119.2%)을 전망한다. 2017년 주 고객사의 수주 반등으로 전분기 대비 지속 적인 매출 성장이 예상된다. 주 고객사는 2017년 76억달러(+59.5%)의 수주를 달성했고, 2018년에는 93억달러(+22.1%)의 수주가 전망된다. 4Q16부터 진행된 원가 절감 효과로 2018년에는 매출 감소에도 증익이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적 턴어라운드 확인으로 Target PBR을 10% 상향했다. 투자포인트는 1) 주 고객사의 2017년 수주 반등(+59.5%), 2) LPG 물동량 고성장(+7.1%)에 따른 LPG Tank 수주 확대, 3) 신사업인 LNG Tank/탈황장치2) 시공 진출이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 4,000원까지 내려갔다가 6,500원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 6,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 6,500 | 7,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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