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[투데이리포트]세진중공업, "선박의 진화와 기자…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 9일 세진중공업(075580)에 대해 "선박의 진화와 기자재의 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 세진중공업(075580)에 대해 "주목할 점은 한국의 선박 수주선가가 크게 오르지 않았음에도 선박 건조마진이 향상되고 있다는 점이다. 선박의 기술진화를 이유로 선박 건조원가가 하락하고 있기 때문이다. 적은 수의 부품을 탑재하고도 선박의 효율성이 과거보다 높아져 선가에서 자재비가 차지하는 비중이 낮아졌기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 영업실적이 향상되면서 현금성자산이 증가되고 있다. 올해 1분기말 기말 현금은 328억원으로 지난해 말 177억원에 비해 85% 가량 늘어났다. 여전히 차입금 규모는 시가총액을 상회하는 수준이지만 조선소의 선박 건조마진 향상과 세진중공업의 실적 성장 수혜를 고려하면 지금의 차입금 규모는 점차적으로 낮아질 것"라고 밝혔다. 한편 "조선소의 수주잔고는 평균적으로 2018년 상반기까지 확보되어 있으므로 세진중공업의 향후 1~2년 영업실적 역시 7~8% 수준의 견조한 영업이익률이 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 4,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 5,400 | 7,000 | 3,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 3,800원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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