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[투데이리포트]세진중공업, "Captive의 수…" TRADING BUY(신규)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 29일 세진중공업(075580)에 대해 "Captive의 수주와 고객 다변화가 필요한 시점"라며 투자의견을 'TRADING BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,800원을 내놓았다. 신한금융투자 김현, 최치현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 세진중공업(075580)에 대해 "7~8%대의 영업이익률은 긍정적이나, 매출 감소에 따른 고정비 부담 증가는 수익성 하락의 리스크다. 현대중공업그룹의 2018년 이후 인도 물량 확보 또는 해외 조선소로의 매출처 다변화를 확인하고 매수하는 전략을 추천한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2016년 매출액 6,036억원(+5.5% YoY), 영업이익 476억원(+10.5% YoY)을 예상한다. 현대중공업그룹의 16~17년 LPG선 인도는 69척(현중 33척, 미포 36척)으로 14~15년 33척(현중 23척, 미포 10척) 대비 2배 이상 증가한다. 고마진의 LPG Tank 매출 증가가 수익성 개선을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "STX조선해양의 법정관리에 따른 매출 감소와 일회성 비용 반영의 리스크는 존재한다. 다만, STX조선해양 관련 수주잔고는 별도 기준 200억 수준이고 1분기 기준 매출비중은 1.0%로 영향은 제한적으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 5,400 | 7,000 | 3,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(신규)'의견 및 목표주가 3,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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