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[투데이리포트]원익QnC, "2Q14 계절적 수..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 29일 원익QnC(074600)에 대해 "2Q14 계절적 수요 증가로 전 사업부 실적 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 박진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 원익QnC(074600)에 대해 "동사의 2Q14 매출액은 계절적 수요 회복과 주력사업부 성장 등으로 6.2%qoq, 16.3%yoy 증가한 345억원을 기록할 것이며, 영업이익은 환율하락에도 불구하고 외형성장과 원가개선 등으로 0.4%qoq, 61.5%yoy 증가한 49억원에 이를 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 1Q14 매출액은 삼성전자 시안라인 가동효과에 의한 쿼츠부문 실적 개선과 세정부문 호조 등에도 불구하고 계절적 비수기 진입과 세라믹부문 부진 등으로 5.8%qoq 감소한 325억원을 기록하였으며, 영업이익은 4Q13에 반영되었던 해외법인 구조조정비용 제거와 원가개선 등으로 95.2%qoq, 103.9%yoy 증가한 48억원에 달한다"라고 밝혔다. 한편 "단기급등에도 불구하고, 당사는 2Q14 실적 호조세 지속과 삼성전자 중국라인 가동효과에 의한 2014년 쿼츠부문 실적 성장, 국내 메모리업체들의 신규 CAPA 증설효과에 의한 실적 호조, 세라믹부문의 사업경쟁력 강화에 의한 중장기 높은 성장성 에 주목하여 중장기적인 관점에서 긍정적으로 접할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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