종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]원익쿼츠, "쿼츠웨어 글로벌 2..."BUY[유지]_교보
게시글 내용
| 교보증권은 21일 원익쿼츠(074600)에 대해 "쿼츠웨어 글로벌 2위 업체로 틈새시장의 강자"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 원익쿼츠(074600)에 대해 "동사의 시총은 IFRS 개별 기준으로 해외 생산법인 등의 실적이 미반영되었다. 금년 IFRS 연결기준 동사의 매출액과 영업이익은 1,400억원과 200억원 수준. 글로벌 쿼츠웨어 2위 업체로 지속적인 설비 증설로 시장점유율 확대가 지속 중"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3/4분기 순이익은 27억원으로 q-q 11.5% 감소할 전망이다. 3/4분기 실적은 당초 전망을 소폭 하회할 것으로 판단되는데, 이는 쿼츠웨어 매출이 반도체 경기 악화로 3/4분기 매출 감소폭이 당초 예상대비 큰 것으로 생각되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 4/4분기 보수적인 전망을 유지하고는 있지만 사전적인 재고 조정과 최근 반도체 시장의 회복에 대한 기대감을 감안하면 4/4분기 매출은 3/4분기 대비 증가할 것으로 판단된다. 쿼츠웨어 매출에 대한 보수적인 전망을 가정해도 정밀세정 매출이 시작된다는 점을 감안하면 매출 성장은 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 406.5 | 626.1 | 785 | +25.38 | 191 | -8.52 |
| 영업이익 | 48.4 | 105.5 | 151 | +43.13 | 39 | -12.16 |
| 순이익 | -88.8 | 126.8 | 140 | +10.41 | 27 | -11.18 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록