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BNK투자증권에서 17일 원익QnC(074600)에 대해 "1Q24 깜짝 실적 기록 후에도 수익성 유지될 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "1Q24 깜짝 실적 기록: 자회사 모멘티브 수익성 대폭 호전 덕분. 연결기준 1Q24 매출액은 2,164억원(7%QoQ, -3%YoY)을 기록, 컨센서스 대비 5% 상회한 수준이었으나, 영업이익은 325억원(281%QoQ, -2%YoY)을 기록, 기대치를 69% 상회. 매 분기 연결 영업이익률 15% 수준 유지될 전망. 2Q24 연결 매출과 영업이익은 각각 2,189억원(1%QoQ, 8%YoY), 323억원(-1% QoQ, 15%YoY), OPM 14.7%로 예상되어, 전분기 수준을 유지할 전망. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "예상보다 높은 수익성 호전을 반영하여 올해 영업이익 전망치를 34% 상향 조정. 목표주가를 44,000원(과거 P/B 밴드 상단 2.5x 적용)으로 상향조정하며, 투자의견 '매수'를 유지. 글로벌 쿼츠웨어 선두업체로서 원자재 수직 계열화를 갖춘 동사의 안정된 실적 성장이 예상되며, 최근 주가 신고가 행보는 이를 반영해 가고 있는 것으로 사료됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.17 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2024.03.11 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2023.11.16 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2023.08.17 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2023.05.15 목표가 34,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.17 목표가 44,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.05.13 목표가 48,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권