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한화투자증권에서 21일 원익QnC(074600)에 대해 "소재업종에서 가장 부담 없는 선택지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "쿼츠 부문 실적 개선 주목 필요. 연말부터는 메모리 업계의 감산이 일단락될 가능성이 높으며, 가동률 회복에 따른 매출 확대 기대. 비포 마켓 특성상 선수요 효과로 타 소재주 대비 실적 회복이 빠를 것. 북미 장비사 구매 증가세가 이를 증명. 모멘티브 가치도 연말로 갈수록 부각될 것. 가격 인상 효과와 쿠어스텍 인수 효과로 전년대비 +39% 성장 전망. 내년에도 올해 상승 폭을 상회하는 쿼츠 원재료 판가 인상 유력. 전사 실적 성장 견인 전망"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3Q23 예상실적은 매출액 2,092억원(+3% QoQ), 영업이익 291억원(+4% QoQ)로 전분기 대비 개선 전망. 연초부터 지속 감소해 온 쿼츠 주문이 최대 고객사인 북미 장비사를 중심으로 6월경부터 증가하기 시작해 9월까지 증가세 지속. 삼성전자의 감산 확대 영향 존재함에도 불구 쿼츠 부문 매출은 666억원(+7% QoQ)로 개선 구간 진입 전망. 다만, 생산라인 통합 및 재배치 과정에서 일부 비용 발생한 것으로 추정되나 일회성 비용임을 염두에 둘 필요"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2023.09.21 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2023.08.23 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2023.05.17 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2023.01.27 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2022.12.02 목표가 36,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.09.21 목표가 40,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.08.22 목표가 43,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.08.17 목표가 34,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.08.17 목표가 34,000 투자의견 BUY BNK투자증권