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한국투자증권에서 17일 원익QnC(074600)에 대해 "잘 이겨내는 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

한국투자증권 박성홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "컨센서스를 소폭 하회하는 2분기 실적 기록. 이번 다운사이클에서 편안한 선택지, 업사이클 진입시 성장성도 기대. 3분기까지 소재/부품업체들의 실적은 고객사 가동률 조정으로 인해 부진이 예상되나, 원익QnC는 쿠어스텍 효과로 상대적으로 양호한 실적 예상. 모멘티브(쿼츠 원재료)와 쿠어스텍(석영 도가니) 매출은 반도체 업황에 연동. 업사이클로 돌아서면 전사 실적의 성장성도 보여줄 것."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 " 2분기 매출액: 전년대비 5.5% 증가, 전분기대비 8.7% 감소한 2,027억원으로 컨센서스 3.2% 하회. 지난 분기에 이어 이번 분기에도 쿠어스텍 매출이 온기로 더해지며 부진한 업황에도 전년대비 매출 증가. 쿼츠 매출액 624억원(-18.8% YoY, -5.1% QoQ)으로 추정. 2분기 영업이익: 전년대비 22.1% 감소한 280억원(OPM 13.8%)으로 컨센서스 5.8% 하회. 3분기 매출액, 영업이익 전망: 매출액 2,072억원(+1.6% YoY, +2.2% QoQ), 영업이익 285억원(OPM 13.7%) 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.17 목표가 34,000 투자의견 매수

- 2023.07.24 목표가 34,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.05.15 목표가 34,000 투자의견 매수

- 2023.03.30 목표가 34,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.17 목표가 34,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.08.17 목표가 34,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.08.09 목표가 38,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.06.23 목표가 43,000 투자의견 BUY 신한투자증권