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신한투자증권에서 15일 원익QnC(074600)에 대해 "실적에서 본 매력적인 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "1Q23 영업이익 332억원(-2% YoY) 기록. 반도체 수요 둔화, 업황 우려에도 1분기 호실적 기록. 매력적인 밸류에이션, 2023 업황 부진에도 안정적 체력 확보. 비메모리 + 고객사 확대로 안정적 성장 체력 확보. 수요 개선시 실적 성장 가속화 및 밸류에이션 리레이팅 가능. 2023년 안정적인 실적 체력을 기반으로 도약이 기대되는 업체. 국내 대표 부품 업체로서 중장기 성장성에 주목하자."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q23 매출액 2,219억원(+22% YoY), 영업이익 332억원(-2% YoY)을 기록. 컨센서스 매출액 1,962억원, 영업이익 286억원을 상회하는 호실적. 제품별로는 1) 쿼츠 631억원(-12% YoY), 2) 세정 224억원(+3% YoY)이다. 영업이익률은 15.0%(-3.7%p YoY)를 기록. 2023년 영업이익 1,127억원(-2% YoY)이 전망. 1) 자회사 모멘티브의 호실적, 2) Coorstek 인수 효과, 3) 쿼츠 부문 비메모리 시장 진출에 따른 신규 고객사向 안정적 포트폴리오 구축이 긍정적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 46,000원까지 높아졌다가 2022년8월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.15 목표가 40,000 투자의견 매수(유지)

- 2022.11.15 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.10 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.19 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.15 목표가 40,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.05.15 목표가 34,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.05.15 목표가 34,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.03.21 목표가 30,000 투자의견 BUY 다올투자증권