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한국투자증권에서 15일 원익QnC(074600)에 대해 "힘든 시기이기에 더 놀라운 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

한국투자증권 박성홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "컨센서스를 상회하는 1분기 매출액, 영업이익 기록. 실적이 귀한 업황 속 편안한 선택지, 매수 추천. 2023년 전사 매출액 9,088억원(+16% YoY), 영업이익 1,302억원(OPM 14.3%, +13.1% YoY)으로 추정. 작년 11월에 인수한 쿠어스텍 나가사키 실적이 연간 온기로 반영되며 전년대비 매출과 영업이익 증가 예상. 어려운 업황 속에서 기대를 상회하는 1분기 실적을 기록했고, 2분기가 연간 실적의 바닥일 것. 하반기부터 업황 회복과 함께 실적이 가파르게 늘어날 전망."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 매출액: 전년대비 22.1%, 전분기대비 8.1% 증가한 2,219억원으로 컨센서스 13.1% 상회. 전년대비 매출 증가의 주된 이유는 이번 분기부터 쿠어스텍 매출이 온기로 더해졌고, 모멘티브가 인상한 판가로 제품을 판매 했기 때문. 모멘티브 매출액은 전분기대비 17.1%, 전년대비 34.5% 증가한 1,046억원으로 추정. 여기에 쿠어스텍 매출액 220억원을 합산하면 매출액 1,266억원 기록. 1분기 영업이익: 전년대비 2.4% 감소한 332억원(OPM 15%, -3.7%p YoY)으로 컨센서스 16.1% 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.15 목표가 34,000 투자의견 매수

- 2023.03.30 목표가 34,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.15 목표가 34,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.05.15 목표가 34,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.03.21 목표가 30,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.03.09 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나증권