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신한금융투자에서 10일 원익QnC(074600)에 대해 "실적에서 증명한 Quality"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

신한금융투자 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 원익QnC(074600)에 대해 "기존발표된 약 595억원(4월) → 955억원(8월 발표)으로 투자액 및 기간이변경됐음. 설계 변경 및 안전시설 보강에 따른 공사비 증가 때문.설비 투자 확대를 통한 시장內 경쟁력은 더욱 확대될 전망. 기존증설 예정인 해외 설비(비메모리)도 정상 진행될 예정"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q22 매출액 1,922억원(+20% YoY), 영업이익 359억원(+47% YoY)을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 46,000원까지 높아졌다가 2022년2월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.08.10 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.19 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.04 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.07 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.10 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.08.10 목표가 33,000 투자의견 ATTENTION 상상인증권

- 2022.08.10 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.07.19 목표가 31,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권