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키움증권에서 26일 원익QnC(074600)에 대해 "전 사업부 순항 중 "라며 투자의견을 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 원익QnC(074600)에 대해 " 삼성전자 평택 3공장의 증설 영향으로 인해 매출액 성장세가 지속되는 가운데, 영업이익이 전년 대비 +42% 급증할 것이라고 판단함. 그 동안 큰 폭의 수익성 부진을 보여왔던 MOMQ 부문의 영업이익이 +223%YoY 급증할 것으로 예상되기 때문. 국내외 Quartz 부문은 capacity 부족으로 인해 다소 주춤한 모습을 보일 것으로 예상되지만, 신규 공장의 가동이 예상되는 2023년 상반기부터 큰 폭의 성장세를 다시 보일 전망."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q22 실적은 매출액 1,821억원(+14%YoY), 영업이익 329억원(+35%YoY)으로, 전년 동기 대비 성장세가 지속될 전망. 2022년에는 매출액 7,398억원(+19%YoY), 영업이익 1,231억원(+42%YoY)을 기록하며, 사상 최대 실적은 경신할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 33,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 40,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.05.26 목표가 40,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE)

- 2021.09.15 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.04 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.26 목표가 40,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE) 키움증권

- 2022.05.19 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.05.04 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.05.04 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권