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유안타증권에서 5일 원익QnC(074600)에 대해 "원재료 가격 상승 수혜"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "1) 최근 지연되고 있는 국내 고객사향 쿼츠웨어 매출액은 3분기부터 본격적으로 늘어날 전망이고, 2) 대만 증설 효과도 3분기부터 온기 반영되면서 TSMC향 매출 모멘텀도 부각될 것. 더불어 3) 꾸준히 성장하고 있는 세정사업부도 전사 실적 기여도가 확대되고 있다는 점도 긍정적으로 평가될 것. 최근 시장에서 우려하고 있는 쿼츠 원재료 가격 상승은 동사 실적에 긍정적인 요인으로 분석됨."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 1,629억원(YoY 14%, QoQ Flat), 276억원(YoY 76%, QoQ 17%, OPM 17%)으로 컨센서스 평균 영업이익 242억원 대비 14% 상회할 전망. 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,666억원(YoY 4%, QoQ 2%), 300억원(YoY 23%, QoQ9%, OPM 18%)에 달할 전망. 2022년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 7,082억원(YoY 13%), 1,181억원(YoY 36%, OPM 17%)으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.04.05 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.24 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.20 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.12 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.05 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.03.23 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.03.07 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.02.28 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권