thinkpool

대신증권에서 23일 원익QnC(074600)에 대해 "자회사 모멘티브의 실적 개선 부각"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "원익QnC 쿼츠 사업부는 자회사 모멘티브를 통해 반도체 쿼츠 소모품의 원재료를 조달 중임. 모멘티브는 쿼츠 원석을 1차 가공해서 기본 원자재 형태로 쿼츠 소모품사에게 납품. 모멘티브가 원익QnC 쿼츠 사업부에게 공급하는 물량은 모멘티브 매출의 약 10% 수준. 최근 쿼츠 가격 상승으로 모멘티브의 실적 개선을 기대. 동시에 내재화가 되어 있는 원익 QnC는 원가 부담을 축소할 수 있다는 점에서 긍정적. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " 2021년 4분기 매출 1,626억원(+2% QoQ, +27% YoY), 영업이익 157억원(-41% QoQ, +342% YoY) 기록. 2022년 매출 6,967억원(+12% YoY), 영업이익 1,054억원(+22%) 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년10월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.03.23 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.25 목표가 30,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.23 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.03.07 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.02.28 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권