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유안타증권에서 24일 원익QnC(074600)에 대해 "22년에는 TSMC가 모멘텀 요인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "2022년 매출액과 영업이익은 각각 7,019억원(YoY 13%), 1,172억원(YoY 34%, OPM 17%)으로 추정. 시장 우려와는 달리 삼성전자의 2022년 Capex가 올해 대비 증가할 것. 2022년에는 TSMC의 강한 Capex 모멘텀과 동사의 대만 쿼츠웨어 증설 효과가 맞물려 실적 성장 가시성이 높다고 판단. 동사 쿼츠사업 내 TSMC향 매출비중이 21년 상반기 10%에서 22년 하반기에는 16%로 확대될 전망."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 " 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1,572억원(YoY 22%, QoQ -1%), 161억원(YoY 353%, QoQ -40%,OPM 10%)으로 전망함. 연말성과급을 100억원으로 가정해 4분기 실적 추정치에 반영."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.11.24 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.20 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.12 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.24 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.11.15 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.11.15 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.09.15 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권