thinkpool

SK증권에서 18일 원익QnC(074600)에 대해 "2021 년, 고객사의 투자 확대 및 신규사업 진출로 고성장 지속! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

SK증권 서충우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "반도체 제조공정에서 웨이퍼를 보호하는 역할을 하는 쿼츠웨어를 주력으로 생산. 2021 년 주요 고객사의 CAPA 확대에 따른 수혜 등 사상 최대실적 시현 전망! 쿼츠 사업부의 이익률 개선 및 CVD 코팅사업 등 신규사업 주목! CVD 코팅사업은 기술 확립시 적용이 예상되는 아이템 수가 상당수에 이르므로 향후 동사의 주력 아이템이 바뀔 정도의 강력한 잠재력을 보유하고 있으므로 투자자들은 주목해야 될 필요가 있음. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2021E 매출액 6,209 억원(+19% YoY), 영업이익 787 억원(+80.9% YoY,성과급미적용)으로 전망함. 4Q20E 매출액 1,265 억원, 영업이익 58 억원(성과급 추정치 70 억원 적용) ."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.12.18 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.25 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.26 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.28 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.18 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.11.24 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.16 목표가 20,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.13 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권