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케이프투자증권에서 7일 원익QnC(074600)에 대해 "2020년은 ？수효과와 수요회복 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 " 4분기에도 쿼츠 실적 개선세 지속되고 있습니다. 2020년 고객사의 CAPA 투자로 ？한 견조한 쿼츠 수요가 기대됩니다. Momentive의 쿼츠 사업부문은 분할이 완료되어1Q20부터 연결 실적에 반영될 예정입니다."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "4Q19F 매출액 685억원(-5.0% YoY, +8.8% QoQ), 영업이익 91억원(+46.9% YoY, +44.8% QoQ) 예상 "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 Buy를 유지하며 목표주가는 17,500원으로 상향함. Momentive분할로 인한 실적 증가 효과를 반영 하여 PER을 기존 9.5x에서 10.5x로 변경 적용. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.07 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.18 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.06 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.07 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.11.28 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.10.11 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권