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SK증권에서 28일 원익QnC(074600)에 대해 "실적 개선의 시작점! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

SK증권 서충우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "반도체 제조공정에서 웨이퍼를 보호하는 역할을 하는 쿼츠웨어를 주력으로 생산함.3Q19 매출비중(연결기준)은 쿼츠 70.1%, 세정 22.3%, 세라믹 6.2% 등. 동사의 쿼츠 사업부문, 고객사의 CAPA 확대에 따라 실적 개선세 시현중. 모멘티브 쿼츠 사업부문, 2020 년부터 연결로 실적 반영 예정 "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q19 매출액 630 억원(-7% YoY, +5% QoQ), 영업이익 62.9억원(-45% YoY, +48%QoQ)을 기록하며, 지난 분기대비 양호한 실적을 시현했다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 매수, 목표주가 17,000 원 유지. 현재 주가는 2020E PER 7.9배 수준으로 올해 하반기부터 시작된 고객사의 CAPA 확대에 따른 수혜 및 모멘티브 쿼츠부문의 실적 반영에 따른 외형 성장 감안시 저평가 수준으로 판단한다. 즉, 사볼만한 시점이다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 21,000원까지 높아졌다가 2019년5월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2019.11.28 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.29 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.30 목표가 21,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.28 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.11.18 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.10.11 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권