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케이프투자증권에서 6일 원익QnC(074600)에 대해 "비 온 뒤에 땅이 굳는다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "-원익QnC는 쿼츠(석영) 및 세라믹 제품 제조업체로서 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 생산 업체와 Lam Research, Tokyo Electron 등 장비 업체를 주요 고객사로 확보 -상반기 반도체 고객사의 강한 재고 조정 영향으로 부진한 쿼츠 실적을 기록. 감산을 중심으로 한 반도체 업황 개선이 진행되고 있어 하반기 쿼츠 수요 개선의 강도도 다소 약할 것. 그럼에도 2분기를 저점으로 회복세에 진입 전망"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "- Momentive는 4Q19부터 연결 실적으로 반영될 예정. 하반기 추가적인 관련 비용 발생 규모는 제한적. 2020년 매출액 2,000억원, 영업이익 200억원의 실적이 온기 반영되어 동사의 외형성장을 이끌 것으로 전망 - 하반기 쿼츠 수요 개선이 예상되고 Momentive 합병 관련 일회성 비용의 규모도 크지 않을 것으로 예상되어 하반기 실적 회복을 전망. 2020년 실적 성장까지 감안할 때 현주가는 저평가 수준으로 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.06 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.06 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2019.08.16 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권