종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]원익QnC, "2019년에도 꾸준…" 매수-BNK투자증권
게시글 내용
| BNK투자증권에서 27일 원익QnC(074600)에 대해 "2019년에도 꾸준한 성장 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. BNK투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "4Q18F 원익QnC의 매출액 720억원(+39.0% YoY, +6.1% QoQ), 영업이익 67억원(+183.7% YoY, -41.7% QoQ)으로 예상한다. 쿼츠 매출액은 +7.2% QoQ 예상되는데 이는 Tokyo Electron 물량 증가가 주 요인이다. Lam Research 전용 신규 라인 가동으로 TEL 라인에서 생산되던 LAM 물량 이전이 이루어지면서 자연적인 TEL CAPA 확대도 이루어졌다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "전방 업체의 신규 라인 증설이 제한적임에도 2019년 동사의 견조한 실적이예상되는 점은 2가지다. 주요 고객사인 TEL의 Dry Etching 장비 점유율이확대되고 있고 증설을 통해 원익QnC의 경쟁사인 Tosoh의 LAM내 점유율을 가져오고 있는 점이다. 따라서 2019년 동사의 쿼츠부문 매출액은 +14.4%YoY 성장할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "원익QnC에 대해 투자의견 매수, 목표주가 18,000원을 유지한다. 2019년 반도체 업황 둔화에도 견조한 실적이 예상되며 Momentive 인수가 계획대로마무리 된다면 추가적인 연결 실적 증가도 기대된다. 반면 주가는 최근 반등에도 2019F PER 8.3x 수준으로 여전히 저평가 구간으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 21,000원까지 높아졌다가 2019년1월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 21,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록