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[투데이리포트]원익QnC, "안정적인 성장세 유…" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 18일 원익QnC(074600)에 대해 "안정적인 성장세 유지 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. BNK투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "4Q18F 원익QnC의 매출액 715억원(+38.1% YoY, +5.4% QoQ), 영업이익80억원(+241.5% YoY, -29.9% QoQ)으로 시장 전망치에 대체로 부합할 것으로 예상한다. 쿼츠부문은 Lam Research 전용 신규 CAPA 가동에 따른 물량 증가와 함께 기존 TEL 라인에서 생산되던 LAM 물량 이전으로 TEL 생산량도 동반 증가한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "반도체 업황 둔화세에 진입하며 메모리 업체들의 2019년 CAPEX 계획도 당초 예상보다 더욱 보수적으로 변경되고 있는 것으로 파악된다. 그럼에도 동사의 쿼츠부문 매출액은 +14.6% YoY 성장할 것으로 예상한다. 이는 4Q18부터 가동을 시작한 LAM 전용 CAPA의 실적이 온기로 반영되고 TEL 물량또한 증가됨에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 반도체 업황 둔화에도 견조한 실적이 예상되며 Momentive 인수가 계획대로마무리 된다면 추가적인 연결 실적 증가도 기대된다. 반면 주가는 최근 반등에도 2019F PER 7.5x 수준으로 여전히 저평가 구간으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 17,800 | 21,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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