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[투데이리포트]금호타이어, "채권단 지분 매각 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 21일 금호타이어(073240)에 대해 "채권단 지분 매각 구체화로 목표주가 상향 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 유진증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 9,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 금호타이어(073240)에 대해 "최근 주가 상승에도 불구하고 채권단 지분 매각시 경영 정상화를 감안한 동사의 기업가치 재평가는 지속될 전망. 인수 가능군은 박삼구 회장 혹은 Private Equity일 가능성. Private Equity 인수를 가정시 비용구조 개선 등 경영 정상화로 기업가치 개선을 염두한 주가 상승이 기대된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 1Q16 매출액은 0.5% yoy 감소한 7,502억원을 기록할 전망. 우호적 원/달러 환율, 미국공장 가동 시작, 가격/믹스는 전년동기비 유사할 전망이나, 현대차그룹 중국출하 부진으로 OE 물량 감소가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "연 400만본 규모 미국공장 가동은 1월 시작해 연말로 갈수록 완전 가동(100%)될 전망. 중국공장은 2016년 8월 이전 시작해 2017년 3월 이전 완료. 통상 가동률 수준 70% 가정 시 이전에 따른 물량 손실은 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년7월 9,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 12,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 8,925 | 12,000 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 7,700원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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