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[투데이리포트]금호타이어, "실적 개선 가능성과..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 1일 금호타이어(073240)에 대해 "실적 개선 가능성과 추후 M&A 이슈에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. IBK증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 금호타이어(073240)에 대해 "중국공장 가동률이 70% 전후로 낮아져 있는 상황인데 15년 2분기부터 추세적인 개선이 가능해 보인다. 14년 신규수주분 2분기부터 반영되고, 일본 요코하마 타이어와의 전략적 제휴 일환으로 중국공장에서 OEM 납품이 3분기부터 발생할 것으로 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "미국의 중국산 저가타이어 상계관세 및 반덤핑 관세 부과로 북미에서의 영업환경 개선이 예상된다. 15년 1분기 기준으로 금호타이어의 북미비중은 24%로 유럽비중 12%보다 높다. 특히 16년 1월부터 미국 조지아 공장이 양산에 들어갈 예정임에 따라 made in USA 효과도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "워크아웃 과정에서 채권단의 출자전환 가격, 박삼구 회장측의 매입가격 등이 12,000~14,000원 수준임을 감안할 때 현 주가수준에서의 매각가능성은 크지 않다는 판단이다. 채권단은 출자전환 이상의 가격에 경영권 프리미엄 등을 감안할 가격으로 매각을 원할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | UNDERPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 10,340 | 12,300 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'UNDERPERFORM(하향)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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