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[투데이리포트]금호타이어, "여전히 진행 중인 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 금호타이어(073240)에 대해 "여전히 진행 중인 턴어라운드, 단기적으로 금호산업 매각을 지켜보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 금호타이어(073240)에 대해 "우리는 현재 진행 중인 금호산업 매각이 금호타이어에게 중요한 분수령이라고 판단한다. 금호산업의 채권단 지분 매각이 상반기 내 순조롭게 마무리 된다면, 동일한 채권단이 진행하는 금호타이어 지분 매각도 하반기 내에 진행될 가능성이 높다. 턴어라운드 스토리가 진행되는 가운데 지분 매각에 따른 오버행 우려까지 해소된다면 주가는 다시 한번 모멘텀을 받을 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 중국 내수 시장에서 OE 중심 매출구조를 통해 경쟁심화에 따른 타격을 최소화 할 계획이다. 중국 내수 시장은 로컬 브랜드가 빠르게 성장하는 가운데 미국의 중국산 타이어 관세 부과로 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상된다. 이는 특히 신규 진입이 어렵고 상대적으로 수익성이 안정적인 신차용 타이어(OE)보다 교체용 타이어(RE) 시장에서 두드러질 것"라고 밝혔다. 한편 "2014년 2월에 시작된 요코하마 타이어와의 전략적 제휴의 성과도 올해부터 나올 예정이다. 요코하마와의 제휴가 구체적으로 손익에 미치는 영향이 가시화 될 경우 새로운 호재가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 18,000원까지 높아졌다가 2015년1월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 12,311 | 13,500 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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