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[투데이리포트]금호타이어, "치열한 경쟁 속에서..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 5일 금호타이어(073240)에 대해 "치열한 경쟁 속에서도 이익 창출 능력 입증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,500원으로 내놓았다. 아이엠증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,500원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 -8.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 금호타이어(073240)에 대해 "가격 경쟁이 치열하면서 판가가 하락했지만 원재료비도 동시에 하락하여 2분기 영업이익은 추정치 보다 높은 수준으로 발표되었다. 결과적으로 영업이익률이 지난해 10.4%에서 12.6%로 개선되었다. 반면에 경상이익과 순이익은 영업외손실이 증가하여 추정치에 부합하였다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "3분기도 낮은 원가를 무기로 각 메이커들이 판촉을 강화할 것으로 예상된다. 딜러들도 판가가 추가로 인하될 것이라는 기대로 구매를 미루고 있어 경쟁 강도는 여전히 높은 수준으로 유지될 것으로 본다"라고 밝혔다. 한편 "매출액은 기대 보다 하향될 필요가 있지만 원재료 가격의 하락 안정화로 수익성은 지난해 보다 개선될 것으로 판단한다. 또한 이자 비용 감소와 대우건설 평가손실이 환입되면서 순이익의 개선은 더 빠를 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년2월 17,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,750 | 18,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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