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[투데이리포트]금호타이어, "올해 턴어라운드 전..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 금호타이어(073240)에 대해 "올해 턴어라운드 전망 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 금호타이어(073240)에 대해 "1분기에 극적인 턴어라운드는 아니었지만 금호타이어의 재무구조 개선과 영업력 회복은 여전히 진행 중이다. 이자비용 절감으로 세전이익이 전년동기대비 38% 증가했으며 중국법인의 영업이익률도 전년동기 1.6%에서 1분기 6%로 상승했다. 2014년이 동사의 턴어라운드 원년이 될 것이라는 기존전망과 투자의견 매수, 목표주가 18,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 글로벌 가동률은 80%로 상승세를 유지했다(3Q13 75%, 4Q13 78%). 우리는 동사의 투자매력이 설비증설이 아닌 가동률 상승을 통한 판매량 증가에 있다고 본다. 올해 글로벌 가동률이 85%로 상승하면서(2013년 평균 79%) 판매량이 8% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 타이어 시장의 격전지가 미국에서 중국으로 빠르게 옮겨오고 있다. 이는 갈길 바쁜 동사의 회복을 더디게 하는 요인이다. 이에 따라 올해 동사의 중국 가동률은 회사목표 80%에 못 미칠 가능성이 높다(한투증권 전망: 76%, -2%p, 2013년 70%)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,500 | 18,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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