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[투데이리포트]금호타이어, "정상상태로 빠른 회..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 7일 금호타이어(073240)에 대해 "정상상태로 빠른 회복 추세 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 금호타이어(073240)에 대해 "동사는 워크아웃 기간 동안 지속된 비용 통제 노력으로 가동률이 부진했음에도 불구하고 양호한 수익성을 유지해 왔다. 따라서 저비용 구조에서 업황의 개선으로 가동률이 올라가고 이익의 증가도 빠를 것으로 예상(회복 스토리)을 했고 1분기 실적이 이를 다시 입증해 주었다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사는 2014년 1분기 실적으로 매출액에서 -2.2% 감소한 8,600억원, 영업이익은 +19% 증가한 860억원(OPM 10%), 경상이익은 +38.2% 증가한 490억원, 순이익은 +52.6% 증가한 360억원을 발표하였다. 장기간 침체에 빠졌던 유럽 지역이 온기가 돌면서 전반적으로 타이어 산업이 회복되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "남은 전환사채 물량으로 주가 희석 효과가 있을 것으로 예상되나 7% 이내로 미미하고, 반면에 1분기 실적의 발표로 긍정적인 전망이 유효한 상태에서 경상이익과 순이익은 이자 비용 감소와 대우건설 평가손실이 환입되면서 예상보다 증가될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,500 | 18,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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