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[투데이리포트]금호타이어, "느려진 속도와 커진..."HOLD(하향)_동부
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| 동부증권은 16일 금호타이어(073240)에 대해 "느려진 속도와 커진 불확실성"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 금호타이어(073240)에 대해 "2H13에 오버행 이슈와 난진공장 이전합의 지연 및 투자계획 불확실성 등이 주가에 부담을 줄 것으로 예상한다. 낮은 글로벌 가동률, 중국M/S 회복지연 및 난진 공장 이전합의 지연, 대우건설 주가 부진을 반영하여 13,14년 수익추정을 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "3Q13에 원재료는 2Q13대비 4%이상의 하락이 예상된다. 그러나 영업일수 감소 및 낮은 가동률로 영업이익률은 다시 10%미만을 기록할 것으로 예상된다. 동사의 Peer Group대비 낮은 가동률은 원재료 하락시기를 이익확대의 기회로 활용하고 있지 못함을 의미한다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 동사의 글로벌 가동률 회복, 중국시장 M/S회복을 기대했으나 늦어지고 있는 Turnaround속도가 동사에 대한 투자매력을 감소시키고 있다. 또한 2H13에 오버행 이슈와 난진공장 이전합의 지연으로 투자계획 불확실성 등이 동사 주가에 추가 부담으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 14,167 | 15,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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