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[투데이리포트]금호타이어, "오버행 이슈 발생,..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 10일 금호타이어(073240)에 대해 "오버행 이슈 발생, 단기 주가하락 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 금호타이어(073240)에 대해 "CB전환 시 1,582억원의 현금유입(6/7일 시총 1조4,330억원 대비 11%)이 있으나 주식수는 3,147.8만주가 증가하여 현행 주식수 대비 24.9%가 증가한다. 2H13에 10%지분매각이 예정됨에 따라 단기 주가부담이 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 1Q13에 시장기대치를 크게 하회하면서 국내 Peer Group 대비로 부진한 실적을 기록하였다. 지난 3년간 구조조정 과정상 투자공백 및 지휘체계의 불안정이 13년 이후 Turnaround 속도에도 부정적 영향을 주고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2H13에 오버행 이슈 및 국내 Peer Group대비 느린 실적개선 속도가 주가에 부담을 줄 것으로 예상한다. 12년의 일회성 비용으로 인한 기저효과, 점진적인 글로벌 가동률 향상 추이는 유효하지만 개선속도는 예상보다 느리다. 2Q13실적 추이 확인 후 실적추정 및 목표주가를 하향조정 할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,750 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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