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[투데이리포트]금호타이어, "타이어 업황 부진에..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 20일 금호타이어(073240)에 대해 "타이어 업황 부진에 노출되어 전지역에서 매출액 급감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 아이엠증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 금호타이어(073240)에 대해 "동사는 글로벌 타이어 산업의 업황 부진에 고스란히 노출되면서 지난해 3분기 이후로 3분기 연속으로 역성장 추세에 있다. 한국타이어나 넥센타이어와 다르게 워크아웃 기간에 신규 투자가 부족하여 이들 메이커보다 그 영향을 많이 받고 있는 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "그러나 2분기를 저점으로 베트남 공장의 증설 효과와 중국 지역의 회복으로 생산 비중이 높은 중국 공장의 가동률이 올라 가면서 외형 성장을 이어 나갈 것으로 판단한다. 또한 천연고무와 합성고무 가격의 하락 안정화로 수익성은 유지되고 있고 부담으로 작용했던 영업외 비용도 줄어들 것으로 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,750 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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