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[투데이리포트]금호타이어, "속도는 예상보다 느..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 16일 금호타이어(073240)에 대해 "속도는 예상보다 느리지만 개선 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 금호타이어(073240)에 대해 "1Q13실적이 시장기대치를 크게 하회하면서 국내 Peer Group대비 주가 상승 속도는 차별화가 예상된다. 그러나 기존 전망대로 12년 각종 일회성 비용(국내공장 파업 손실 150억원, 통상임금 관련 충당금 180억원)이 소멸되고, 현금흐름 개선에 의해 이자비용 180억원 감소, 글로벌 가동률이 점진적 개선 추세에 있어 실적은 1Q13가 저점인것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 1Q13에 매출액 8,790억원(-5.2%QoQ, -16.7%YoY) 및 영업이익 720억원(-17.9%QoQ, -14.0%YoY)으로 영업이익률 8.2%를 기록하였다. 전지역의 매출이 감소했고 특히 북미 및 유럽시장의 매출감소가 각각 -21%YoY 및 -37.3%YoY로 컸다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 글로벌 공장 가동률은 1,2월 80%에서 3월 이후에는 85%로 개선되었으며 1Q13에 가장 부진했던 북미 및 유럽지역 매출이 딜러 주문 증가에 힘입어 4월에는 전년수준을 회복하였다. 2Q13에는 점진적 수요회복에 따라 매출액 1조80억원(+22.8%QoQ, -6.1%YoY) 및 영업이익률 11.7%로 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,750 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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