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[투데이리포트]금호타이어, "하반기 이익률 상승..."매수_KTB
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| KTB증권은 30일 금호타이어(073240)에 대해 "하반기 이익률 상승 국면 지속 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. KTB증권 남경문, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 금호타이어(073240)에 대해 "원재료 투입단가는 3분기 QoQ –3.0%, 4분기 QoQ-3.7% 감소할 것으로 예상되고, 3분기, 4분기 영업이익률은 각각 12.6%, 14.3%로 상승할 전망이다. 3분기 파업에 따른 매출손실은 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "전년대비 2분기 매출 확대 요인은 중국 리콜사태(2011년 3월 발생)로부터 회복 및 제품가격 인상 효과 반영에 기인한다. 글로벌 수요부진(상반기 글로벌 교체용 타이어 수요 YoY-5%)이나, 판매 증가가 지속되고 있어, 시장수요 감소의 부정적인 영향이 동사에게는 제한적인 상태"라고 밝혔다. 한편 "동사는 신주인수권부사채 상환(지난 4월)과 당좌차월 감소로 이자비용이 연간 200억원 감소 예상(현재 연간 이자비용 약 2,000억원). 12년 연간 EBITDA 6,730억원. 연간 FCF는 2,000억원을 상회할 전망. 따라서, 2013년이후 지속적인 부채 감소가 가능한 국면"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년5월 18,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 20,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 19,250 | 20,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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