thinkpool

IBK투자증권에서 30일 금호타이어(073240)에 대해 "운송비 부담 완화와 부지매각이 변화 포인트"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500원을 내놓았다.

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 "매출성장으로 4개 분기 연속 BEP 수준의 영업이익 흑자기조 달성. 광주공장 매각/이전 추진 중이나 아직 해법을 찾지는 못한 상황. 통상임금 소송은 충당금을 쌓아놨기 때문에 더이상 큰 악재로 작용할 거 같지는 않음. 운송비 부담 완화 및 광주공장 부지매각/이전 등은 긍정적인 변화 포인트가 될 수 있을 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "3분기 영업실적은 매출액 9,776억원(+51% yoy), 영업이익 23억원(흑자전환 yoy), 영업이익률 0.2%(+8.6%p yoy)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 4,400원이 고점으로, 반대로 4,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 3,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 3,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.30 목표가 3,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.05.27 목표가 4,400 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.11.29 목표가 4,200 투자의견 중립 (유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.30 목표가 3,500 투자의견 HOLD(유지) IBK투자증권