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IBK투자증권에서 27일 금호타이어(073240)에 대해 "비용 절감으로 운송비 부담을 방어"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,400원을 내놓았다.

IBK투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 "1분기 매출과 영업이익은 전년비 증가했으나 컨센서스를 하회. 광주공장 부지매각 추진은 지방선거 이후 해법을 찾을 것으로 기대. 통상임금 최종선고 이슈가 단기적 부담이지만 하반기 운송비 부담 완화 및 공장이전 등은 긍정적인 변화 포인트가 될 수 있을 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2022년 1분기 영업실적은 매출액 7,387억원(+26% yoy), 영업이익 5억원(+19% yoy), 영업이익률 0.1%(-0.01%p yoy)를 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년5월 5,000원까지 높아졌다가 2021년11월 4,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 4,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.27 목표가 4,400 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.11.29 목표가 4,200 투자의견 중립 (유지)

- 2021.05.31 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.27 목표가 4,400 투자의견 HOLD(유지) IBK투자증권