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흥국증권에서 19일 금호타이어(073240)에 대해 "정상으로 가는 길"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

흥국증권 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 금호타이어(073240)에 대해 "2H21 ~ 2022년 1)글로벌 타이어 수요 회복, 2)가동율 상승에 따른 외형 성장 전망함. 중국/베트남/조지아 공장 가동률 상향을 중심으로 금타의 전사가동률은 2021년 77.9% => 2022년 86.4% 전망함. 2H21 글로벌 업체의 가격인상 이어지며 금타 또한 3~5% 수준의 ASP 인상 예상함. (Q)수요/가동률 회복, (P)가격인상, (C)원자재/운임 안정화되며 2022년 6.4%의 영업이익률 달성 가능할 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2Q21 매출 6,336억원, OP 114억원. 2021년 매출 2.6조원, OP 605억원. 2022년 매출 3.0조원, OP 1,945억원. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 흥국증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2021.08.19 목표가 7,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.19 목표가 7,000 투자의견 HOLD(유지) 흥국증권

- 2021.08.18 목표가 9,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.05.31 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권